외환시장, 단기 금융시장, 자본시장, 선물/옵션/스왑 등의 파생 금융상품 시장에서 사용되는 각종 금융수단의 활용방안을 비롯해 효과적 활용에 필요한 이론을 제공한 전공서. 환율의 구조 및 결정, 선물시장, 스왑시장 등 12개 장으로 설명했다. 양장본.

001. [외환시장]
002. 환율의 기초개념....(11)
003. 선도환거래....(18)
004. [환율의 구조 및 결정]
005. 환율, 이자율 및 물가상승률의 상호관계....(43)
006. 환율결정모형....(56)
007. [이자율의 구조]
008. 채권가격과 만기수익률....(69)
009. 이자율의 기간구조....(74)
010. 듀레이션....(86)
011. 이자율의 위험구조....(96)
012. [단기금융시장]
013. 금융시장의 구조....(105)
014. 단기금융시장의 주요 금융자산....(107)
015. 각종 수익률의 개념 및 상호관계....(114)
016. 수익률 및 실수령액 산출방법: 할인증권....(121)
017. 수익률 및 실수령액 산출방법: 이자부증권....(132)
018. [선물시장]
019. 선도시장과 선물시장의 비교....(149)
020. 선물시장에서의 가격결정....(155)
021. 선물가격의 예측 방법....(168)
022. 선물시장의 기능....(171)
023. 금융선물거래....(185)
024. [금리선물]
025. 주요 금리선물....(190)
026. 금리선물을 이용한 스프레딩....(202)
027. 금리선물을 이용한 헤징....(212)
028. [통화선물]
029. 선도환시장과 통화선물시장의 비교....(231)
030. 통화선물을 이용한 스프레딩....(237)
031. 통화선물을 이용한 헤징....(245)
032. 통화선물과 금리선ㅁ루의 복합적 이용방법....(252)
033. [통화옵션]
034. 통화옵션이란?....(261)
035. 통화옵션의 기본원리....(263)
036. 통화옵션과 선도환과의 관계....(271)
037. 삼각대등관계....(275)
038. 통화옵션의 가격결정요인....(279)
039. 통화옵션의 이용전략....(284)
040. 통화옵션을 이용한 헤징....(288)
041. [금리옵션]
042. 금리선물옵션....(299)
043. 금리상하한 설정계약....(308)
044. [스왕금융]
045. 스왕금융이란?....(313)
046. 금리스왑....(314)
047. 베이시스 레이트 스왑....(319)
048. 통화스왑....(322)
049. 스왑고시 내용해설....(325)
050. 스왑금리의 결정....(327)
051. Basis Point 등가 계산방법....(331)
052. [국제금융시장: 구조]
053. 국제금융시장의 구조....(335)
054. 유로커런시시장....(337)
055. 유로대출시장....(352)
056. 국제채시장....(354)
057. [국제금융시장: 주요 금융수단]
058. 국제자금조달형황....(357)
059. 주요 국제금융수단....(360)